| 2020-06-13
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◆盘势分析

1. 週四台股开平高震荡走低,最高点 10,407.27 点仍未收复年线(10,453 点),最低点 10,339 点守稳 10 日线(10,327 点)、5 日线(10,311 点)、月线(10,275 点)、半年线(10,0.32 点)及季线(9,926 点),终场指数下跌 24.67 点,跌幅 0.24%,收在 10,348.65 点,成交金额为 1,140.85 亿元,大于 5 日均量(1,045 亿元)但略小于 20 日均量(1,176 亿元)。三大法人合计卖超 9.34 亿元:外资卖超 22.08 亿元、投信买超 3.04 亿元、自营商买超 9.69 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:
(1)、量能:回档量缩或反弹成交量大于月均量方有利反弹延续向上挑战年线。
(2)、均线:支撑为月线至半年线,压力为年线附近。
(3)、技术指标:KD 开口向上,9 日 K 值(64)大于 50,短线偏多整理。

3. 柜买指数涨幅 0.14%,收在 137.16 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为 134 点附近,压力为 140 点附近,KD 技术指标开口闭合,9 日 K 值(50)在 50 附近,短线偏多整理。近期法人着墨较深的族群包括晶圆代工、IC 封测、PCB、工业 4.0、游戏、散热、系统整合、生技、风电等。

4. 台股选股方向可留意 5G、PCB、工业 4.0、IC 设计、系统整合、生技、内需、越概、自行车、航太、风电、金融、高殖利率等。

半导体、苹概、5G、PCB、光学、风电、生技、越概相对强势

1. 半导体:晶圆製造可留意 5347 世界等,IC 封测指标为 2449 京元电、6147 颀邦等, IC 设计各拥题材,包括 4966 谱瑞 - KY、5269 祥硕、8016 硅创、3035 智原、2454 联发科、2379 瑞昱、3034 联咏、6462 神盾、6411 晶焱、2458 义隆电、3527 聚积、5274 信骅、3141 晶宏、3443 创意、2388 威盛等。

2. 苹概:近期 APPLE 股价走强,带动供应链 6153 嘉联益、4943 康控 - KY 等转强。

3.5G:长线相关需求可期,可注意通讯 5388 中磊、6285 启碁、4906 正文、2332 友讯、3491 昇达科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣电及光通讯的 4977 众达 - KY、6426 统新、3234 光环、4979 华星光、3163 波若威、3081 联亚、3450 联钧、4908 前鼎等,PA 在 5G 时代用量将增加,3105 稳懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 环宇 - KY、4971IET-KY 等长线仍可关注,散热 6230 超众、3324 双鸿、3338 泰硕、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有机会因中美贸易转单,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有机会受惠。

4.PCB:ABF 基板供需吃紧,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等将受惠,6552 易华电受惠驱动 IC 需求成长,5349 先丰切入车用及通讯,3044 健鼎、2367 燿华车用助攻,上游 3645 达迈的 PI 有摺叠机题材加持,2383 台光电、6213 联茂、6274 台燿、4939 亚电也将受惠 5G 相关应用。

5. 光学:近期资金轮动,指标为 3504 扬明光、3059 华晶科、3362 先进光、4976 佳凌等。

6. 系统整合:软体应用日广,族群指标股包括 4953 纬软、2480 敦阳、3029 零壹、3147 大综等。

7. 风电:政府大力扶持离岸风电,相关公司如 3708 上纬投控、1589 永冠 - KY、9958 世纪钢、2013 中钢构、2031 新光钢、2208 台船、3023 信邦等长线可持续观察。

8. 生技:行政院生技产业策略谘议委员会议 (BTC 会议) 长线对生技业带来政策性利多,可留意包括原料药 4119 旭富、新药 1762 中化生、4180 安成药、4157 太景 *-KY、1760 宝龄富锦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美时、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 怀特、6461 益得、6497 亚狮康 - KY、医材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、医美 4137 丽丰 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 罗丽芬 - KY 等。

9. 越概:越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 9904 宝成、9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴、5288 丰祥 - KY、4536 拓凯等。

10. 高殖利率:保守型投资人可留意如 6277 宏正、台塑四宝、2886 兆丰金等。